資金繰り表
月ごとなどの期間単位で、現金の入金予定と出金予定、その結果として残る手元資金の残高を一覧にし、資金不足を事前に把握するための社内管理用の表です。前月からの繰越残高に、売上代金の回収、借入、出資などの収入を加え、仕入・人件費・家賃・税金・借入返済などの支出を差し引いて、月末の残高を見通します。決まった様式はなく、実績と予定を並べて更新していくのが一般的です。
損益計画が黒字でも、売掛金の回収が遅い、先に開発費が出ていくなどの理由で資金が不足することがあります。新規事業、特にスタートアップでは、資金が尽きる時期を把握し、融資や資金調達の準備を早めに始めるための基本資料になります。創業融資の基本：日本政策金融公庫の制度を中心にの検討時にも使います。
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